Lab FN03: Automatización contable con IA

Automatiza la clasificación de asientos contables, detecta errores y acelera la conciliación bancaria.

Tu reto: Clasifica 20 transacciones y detecta errores contables con IA

Necesitas

  • Extracto bancario o lista de transacciones (20+ movimientos)
  • Plan contable de tu empresa (PGC)
  • Acceso a ChatGPT, Claude o Gemini
  • 20 minutos de trabajo enfocado

Pasos

Paso 1: Clasifica transacciones automáticamente

Pide a la IA que asigne cuenta contable a cada movimiento.

Actúa como contable senior con dominio del PGC español. Clasifica estas transacciones bancarias asignando: - Cuenta contable (número y nombre según PGC) - Debe o Haber - Categoría fiscal (gasto deducible, IVA soportado/repercutido, IRPF) - Confianza de la clasificación (alta/media/baja) Transacciones: [PEGA: fecha | concepto | importe | beneficiario] Para las clasificaciones con confianza baja, explica las opciones alternativas y por qué necesitan revisión humana.
Paso 2: Detecta errores y anomalías

Pide a la IA que revise el libro mayor buscando inconsistencias.

Revisa estos asientos contables y detecta posibles errores: [PEGA ASIENTOS: fecha | cuenta | debe | haber | concepto] Busca: 1. Asientos descuadrados (debe ≠ haber) 2. Cuentas usadas incorrectamente según PGC 3. IVA mal calculado o mal imputado 4. Gastos en cuentas de ingresos (o viceversa) 5. Duplicados (mismo importe, fecha cercana, mismo concepto) 6. Periodificaciones faltantes (gastos anuales no distribuidos) Para cada error: asiento afectado, tipo de error, asiento correctivo propuesto.
Paso 3: Genera el checklist de cierre mensual

Crea un procedimiento estándar para el cierre contable.

Genera un checklist de cierre contable mensual para una empresa del sector [SECTOR] con: 1. Conciliación bancaria (pasos específicos) 2. Revisión de cuentas de clientes y proveedores 3. Periodificaciones y devengos pendientes 4. Amortizaciones del mes 5. Provisiones a revisar 6. Cuadre IVA (modelo 303 vs. libros) 7. Retenciones IRPF (modelo 111) 8. Asientos de nómina y seguros sociales Para cada punto: responsable, plazo (día del mes), documento soporte y control de calidad.

Checklist de calidad

Comparte con tu equipo

Implementa el checklist de cierre como procedimiento estándar del departamento contable. Las clasificaciones automatizadas pueden servir como primer filtro, pero siempre con revisión del contable responsable.

Resultado final

Transacciones clasificadas con cuentas PGC, errores contables detectados con asientos correctivos y un checklist de cierre mensual.

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