Lab FN05: Reporting y dashboards CFO

Actúa como CFO de una empresa del sector [SECTOR] con facturación de [RANGO]. Diseña un dashboard financiero con: 1. KPIs de primer nivel (los 5 números que el CEO ve primero): - Ingresos, EBITDA, cash position, burn rate, runway 2. KPIs operativos por área: - Ventas: MRR, churn, LTV/CAC, pipeline - Costes: coste por empleado, coste de adquisición - Cash: DSO, DPO, working capital 3. Formato visual: qué dato en qué tipo de gráfico (línea, barra, gauge, tabla) 4. Frecuencia de actualización por KPI 5. Umbrales de alerta (rojo/amarillo/verde) para cada KPI

Con estos datos financieros del mes [MES]: Ingresos: [REAL] vs [PRESUPUESTO] EBITDA: [REAL] vs [PRESUPUESTO] Cash: [SALDO] (variación [+/-X] vs mes anterior) Nuevos clientes: [N] Churn: [%] Genera una narrativa financiera ejecutiva de 1 página: 1. Resumen del mes (3 líneas: lo bueno, lo malo, lo crítico) 2. Análisis de desviaciones vs. presupuesto (solo las significativas >5%) 3. Explicación causal de cada desviación 4. Acciones correctivas propuestas 5. Outlook para próximo mes Tono: directo, sin rodeos, con números concretos. El CEO lo lee en 2 minutos.

Diseña un sistema de alertas financieras automáticas: Para cada alerta: - Nombre y condición trigger (ej. "Cash runway < 3 meses") - Destinatario (CEO, CFO, controller) - Canal (email, Slack, SMS para críticas) - Frecuencia de chequeo (diaria, semanal) - Acción recomendada Categorías: 1. Alertas de liquidez (caja, cobros, runway) 2. Alertas de rentabilidad (márgenes, costes) 3. Alertas de crecimiento (MRR, churn, pipeline) 4. Alertas regulatorias (plazos fiscales, presentaciones) Mínimo 10 alertas priorizadas por criticidad.